EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 -37.87 -139.51 101.64
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 15.98 4.67 11.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 71.39 71.39 -0.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 82.62 90.54 -7.92
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในร่วมค้า
    		 -0.09 0.28 -0.37
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.23 1.26 -1.03
    (โอนกลับ)ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
    		 3.73 -4.75 8.48
    หนี้สูญ
    		 0.22 0.00
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.09 1.48 -1.39
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 1.95 9.67 -7.72
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -1.56 57.02 -58.58
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์การเงิน
    		 -1.60 0.42 -2.02
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -1.43 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.40
    (โอนกลับ) ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการก่อสร้างและบริการ
    		 -4.68 14.44 -19.12
    (โอนกลับ) ประมาณการหนี้สินสำหรับอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -30.86 0.00
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.53 1.51 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.84 -1.55 -0.29
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 97.82 106.48 -8.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -45.27 89.17 -134.44
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 179.00 92.89 86.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.63 -8.46 -0.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.50 5.64 -0.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 1.50 -1.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.03 -101.92 92.88
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -10.42 -14.07 3.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.82 -3.80 4.62
    ประมาณการหนี้สินสำหรับอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -5.58 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.26
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.68 -3.00 9.68
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 210.91 164.17 46.74
    		6.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -71.14 -58.58 -12.57
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 0.00 16.32
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -13.49 -17.48 3.98
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงานจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 0.00 -27.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 128.00 78.56 49.45
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.31 -9.03 10.33
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 5.30
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -0.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 7.00 0.67 6.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.31 2.29 -0.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.97 -10.57 8.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.06 -0.52 -0.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.01 -0.02 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.37 0.00
    เงินสดรับจากการยกเลิกกิจการในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 0.00 27.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 12.22 15.05 -2.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 574.17 985.64 -411.46
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -683.15 -1,036.28 353.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.50 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 27.42
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -74.95 -51.79 -23.16
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.12 -19.07 4.95
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 1.20
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -192.54 -92.89 -99.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -52.32 0.72 -53.04
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 -0.04 0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 113.51 112.83 0.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 61.18 113.51 -52.33
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.16 4.05 -3.90
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.90 2.02 -1.12
    zero