EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-139.51 | -64.32 | -75.20 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
4.67 | 6.65 | -1.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
71.39 | 29.15 | 42.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
90.54 | 81.17 | 9.37 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.28 | 0.24 | 0.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.26 | 1.21 | 0.05 |
(โอนกลับ)ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
-4.75 | -5.90 | 1.15 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.48 | -51.61 | 53.08 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
9.67 | 92.64 | -82.97 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
57.02 | -5.01 | 62.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์การเงิน
|
0.42 | -1.91 | 2.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.42 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.40 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการก่อสร้างและบริการ
|
14.44 | -12.36 | 26.80 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.51 | 1.91 | -0.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.55 | -2.81 | 1.26 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
106.48 | 68.65 | 37.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
89.17 | -4.62 | 93.79 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
92.89 | -248.35 | 341.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.46 | 98.75 | -107.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.64 | -6.44 | 12.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.50 | 2.36 | -0.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-101.92 | -64.41 | -37.50 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-14.07 | 7.56 | -21.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.80 | -1.10 | -2.69 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.26 | -5.05 | 4.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.00 | -4.27 | 1.28 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
164.17 | -156.95 | 321.12 |
รับดอกเบี้ย
|
1.55 | 2.80 | -1.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-58.58 | -17.80 | -40.78 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
16.32 | 29.24 | -12.92 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-17.48 | -18.01 | 0.54 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-27.43 | -0.23 | -27.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
78.56 | -160.96 | 239.51 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-9.03 | 0.42 | -9.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 0.06 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.50 | -1.00 | 0.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
0.67 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.29 | 6.44 | -4.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.57 | -233.44 | 222.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.02 | -0.12 | 0.10 |
เงินสดรับจากการยกเลิกกิจการในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
27.43 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
15.05 | -227.63 | 242.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
985.64 | 784.15 | 201.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,036.28 | -649.11 | -387.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
27.42 | 302.18 | -274.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-51.79 | -26.80 | -24.99 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.07 | -20.49 | 1.42 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
1.20 | 3.20 | -2.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-92.89 | 393.13 | -486.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.72 | 4.54 | -3.82 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.04 | 0.03 | -0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
112.83 | 108.27 | 4.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
113.51 | 112.83 | 0.68 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.05 | 24.18 | -20.12 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.02 | 2.04 | -0.02 |