EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-64.54 | -86.27 | 21.73 |
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | -52.65 | |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
6.65 | -16.22 | 22.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.15 | 20.89 | 8.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
81.17 | 81.84 | -0.66 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.24 | -1.74 | 1.98 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-5.01 | -10.34 | 5.32 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
92.64 | 4.46 | 88.18 |
(โอนกลับ)ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
-5.90 | 26.06 | -31.96 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-51.61 | -73.11 | 21.51 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -0.02 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์การเงิน
|
-1.91 | -2.20 | 0.28 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 0.01 | |
กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.42 | -0.30 | -0.13 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
1.21 | 0.55 | 0.66 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการก่อสร้างและบริการ
|
-12.36 | 10.02 | -22.38 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.91 | 2.05 | -0.14 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-2.81 | -1.03 | -1.77 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
68416
|
-97.99 | ||
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.62 | 93.86 | -98.48 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-248.35 | 97.53 | -345.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
98.75 | 138.49 | -39.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.44 | -0.54 | -5.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.36 | 2.10 | 0.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-64.41 | 24.62 | -89.03 |
รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญารับล่วงหน้า
|
7.56 | -24.49 | 32.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.10 | -3.99 | 2.89 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.05 | -2.94 | -2.12 |
หนี้สิ้นไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.27 | 4.77 | -9.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-157.18 | 231.42 | -388.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.80 | 1.06 | 1.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.80 | -25.64 | 7.84 |
รับคืนภาษีเงินได้ที่จ่าย
|
29.24 | 29.83 | -0.59 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-18.01 | -22.27 | 4.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-160.96 | 214.41 | -375.36 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.42 | 39.94 | -39.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -20.50 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.06 | 232.22 | -232.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -166.06 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 11.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.00 | -0.60 | -0.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
6.44 | 15.61 | -9.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-233.44 | -341.41 | 107.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -7.51 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.16 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.12 | -0.05 | -0.07 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-227.63 | -237.50 | 9.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
784.15 | 473.20 | 310.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-649.11 | -636.32 | -12.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
302.18 | 218.20 | 83.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-26.80 | -17.98 | -8.82 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.49 | -20.22 | -0.27 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
3.20 | 5.00 | -1.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
393.13 | 21.88 | 371.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.54 | -1.22 | 5.76 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | 0.46 | -0.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
108.27 | 109.02 | -0.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
112.83 | 108.27 | 4.57 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
24.18 | 90.26 | -66.08 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.04 | 15.28 | -13.24 |
zero
|
0.00 |