EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 -86.27 -144.19 57.92
    ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -52.65 10.63 -63.28
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -16.22 -14.47 -1.75
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 20.89 11.61 9.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 81.84 51.47 30.37
    ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -1.74 -0.28 -1.46
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -10.34 -2.00 -8.34
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 1.83
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 4.46 0.00
    (โอนกลับ)ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
    		 26.06 1.44 24.63
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -73.11 69.74 -142.85
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 4.76
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -0.02 -0.74 0.72
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์การเงิน
    		 -2.20 4.67 -6.87
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.01 0.31 -0.31
    กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.30 0.00
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 0.55 0.27 0.29
    ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการก่อสร้างและบริการ
    		 10.02 -10.64 20.67
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.05 1.49 0.56
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.03 -1.82 0.79
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    -97989
    		 -15.93
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 93.86 274.93 -181.07
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 97.53 -61.74 159.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 138.49 -79.84 218.33
    งานระหว่างทำ - โครงการก่อสร้าง
    		 0.00 62.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.54 1.79 -2.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.10 1.28 0.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 24.62 -156.98 181.60
    รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญารับล่วงหน้า
    		 -24.49 -83.28 58.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.99 -11.56 7.57
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.94 0.00
    หนี้สิ้นไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.77 -7.33 12.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 231.42 -75.87 307.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.06 1.88 -0.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -25.64 -16.76 -8.88
    รับคืนภาษีเงินได้ที่จ่าย
    		 29.83 27.04 2.79
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -22.27 -34.88 12.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 214.41 -98.60 313.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 39.94 -35.00 74.94
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -20.50 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 232.22 524.19 -291.96
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -166.06 -533.48 367.43
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.00 5.50 5.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.60 -6.50 5.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 15.61 2.07 13.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -341.41 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -7.51 -281.66 274.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.16 -0.78 0.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.05 -0.29 0.24
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -237.50 -325.97 88.46
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 473.20 961.26 -488.07
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -636.32 -732.38 96.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 218.20 249.60 -31.40
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -17.98 -14.00 -3.98
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.22 -24.64 4.42
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -20.30
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -0.11
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 5.00 6.00 -1.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 21.88 425.44 -403.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1.22 0.88 -2.09
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.46 -0.33 0.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 109.02 108.48 0.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 108.27 109.02 -0.76
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 90.26 26.56 63.70
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 15.28 23.04 -7.76