EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้สำหรับปี
|
-148.02 | 27.20 | -175.22 |
| -15.93 | 72.34 | -88.27 | |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
4.36 | 4.50 | -0.14 |
- ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-0.28 | -2.46 | 2.18 |
- (กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-2.00 | -0.37 | -1.63 |
- ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
1.83 | 0.00 | |
- ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (กลับรายการ)
|
1.44 | -0.51 | 1.94 |
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
69.74 | -0.42 | 70.15 |
- ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.76 | 0.00 | |
- (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.74 | -2.31 | 1.56 |
- (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์การเงิน
|
4.67 | 0.00 | |
- ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.31 | 0.51 | -0.20 |
- (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
0.27 | 0.44 | -0.17 |
- ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการก่อสร้างและบริการ
|
-10.64 | 0.52 | -11.17 |
- ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.49 | 5.40 | -3.91 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-1.82 | -2.91 | 1.09 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.61 | 11.83 | -0.23 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
274.93 | -242.48 | 517.41 |
- ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-61.74 | 96.62 | -158.36 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-79.84 | 2.39 | -82.24 |
- งานระหว่างทำ - โครงการก่อสร้าง
|
62.78 | -23.32 | 86.11 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.79 | 13.81 | -12.01 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.28 | 2.48 | -1.20 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-156.98 | -2.24 | -154.74 |
- รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญารับล่วงหน้า
|
-83.28 | 68.71 | -152.00 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.56 | 1.93 | -13.49 |
- จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -3.55 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.33 | 8.14 | -15.47 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-75.87 | -5.17 | -70.71 |
- รับดอกเบี้ย
|
1.88 | 2.93 | -1.05 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.76 | -11.43 | -5.33 |
- รับคืนภาษีเงินได้ที่จ่าย
|
27.04 | 0.00 | |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.88 | -28.06 | -6.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-98.60 | -41.72 | -56.87 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-35.00 | -2.64 | -32.36 |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
524.19 | 650.68 | -126.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-533.48 | -642.83 | 109.35 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.50 | 38.40 | -32.90 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.50 | -7.00 | 0.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.78 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.07 | 0.78 | 1.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-281.66 | -224.79 | -56.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.29 | -0.31 | 0.02 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-325.97 | -187.71 | -138.26 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
961.26 | 240.00 | 721.26 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-732.38 | -185.00 | -547.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
249.60 | 116.60 | 133.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.00 | -18.20 | 4.20 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.64 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-20.30 | -43.31 | 23.01 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.11 | -1.80 | 1.69 |
ของส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
6.00 | 27.00 | -21.00 |
จากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -8.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
425.44 | 113.52 | 311.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
0.88 | -115.91 | 116.79 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.33 | -0.44 | 0.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
108.48 | 224.83 | -116.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
109.02 | 108.48 | 0.54 |
- เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
26.56 | 19.59 | 6.97 |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
23.04 | 8.09 | 14.95 |