EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนหักภาษีเงินได้สำหรับปี
    		 27.20 62.79 -35.60
    		-7.00 -59.00 52.00
    - ค่าตัดจำหน่าย
    		 4.50 5.43 -0.92
    - ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -2.46 -8.48 6.02
    - (กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.37 -3.51 3.14
    - ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.51 0.40 -0.91
    - ค่าเผื่อสำหรับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -0.42 -2.99 2.58
    - (กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -2.31 -3.09 0.79
    - ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.51 1.31 -0.79
    เงินตราต่างประเทศ
    		 0.44 0.25 0.19
    - ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการก่อสร้างและบริการ
    		 6.46 2.62 3.84
    - ประมาณการหนี้สินสำหรับผลขาดทุนจากสัญญาก่อสร้าง
    		 -5.94 7.36 -13.30
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.91 -3.95 1.03
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.83 4.67 7.16
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 72.34 93.29 -20.95
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -242.48 -57.80 -184.69
    - ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 96.62 -20.96 117.58
    - สินค้าคงเหลือ
    		 2.39 -9.59 11.99
    - งานระหว่างทำ - โครงการก่อสร้าง
    		 -23.32 -39.46 16.14
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.81 -9.63 23.43
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.48 -6.69 9.16
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -2.24 75.96 -78.20
    - รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญารับล่วงหน้า
    		 68.71 36.65 32.06
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.93 13.39 -11.46
    - จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.55 -1.31 -2.24
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.14 8.36 -0.22
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 -5.17 82.22 -87.39
    - รับดอกเบี้ย
    		 2.93 3.85 -0.92
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.43 -4.35 -7.08
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.06 -24.29 -3.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -41.72 57.44 -99.16
    การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -2.64 1.32 -3.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 650.68 636.66 14.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -642.83 -500.16 -142.67
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 38.40 18.00 20.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.78 5.61 -4.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -224.79 -196.96 -27.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.31 -0.26 -0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -187.71 -241.78 54.07
    เงินสดรับ(จ่าย)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 55.00 11.85 43.15
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 116.60 209.30 -92.70
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -18.20 -1.23 -16.97
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -13.77 -16.56 2.79
    เงินปันผลจ่าย
    		 -43.31 -30.45 -12.86
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.80 -2.50 0.70
    ของส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 27.00 9.00 18.00
    ของบริษัทย่อยจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -8.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 113.52 179.41 -65.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
    		 -115.91 -4.93 -110.98
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.44 -0.25 -0.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 224.83 230.01 -5.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 108.48 224.83 -116.35
    - เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 19.59 0.59 19.00
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 8.09 35.77 -27.68