EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนหักภาษีเงินได้สำหรับปี
    		 62.79 46.74 16.05
    		-59.00 1.93 -60.93
    - ค่าตัดจำหน่าย
    		 5.43 0.76 4.66
    - ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
    		 -8.48 0.07 -8.54
    - (กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -3.51 -0.60 -2.92
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 26.37
    - ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.40 -0.73 1.13
    - ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -2.99 -7.05 4.06
    - ค่าเผื่อการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
    		 -25.40 -3.42 -21.98
    - (กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -3.09 -6.63 3.53
    - (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 1.31 0.58 0.73
    เงินตราต่างประเทศ
    		 0.25 -0.24 0.49
    - ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการก่อสร้างและบริการ
    		 2.62 1.76 0.87
    - ประมาณการหนี้สินสำหรับผลขาดทุนจากสัญญาก่อสร้าง
    		 7.36
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.95 -3.52 -0.43
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.67 2.59 2.09
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 93.29 49.69 43.60
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -57.80 -97.34 39.54
    - ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -20.96 1.47 -22.43
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -9.59 39.76 -49.36
    - งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -39.46
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.63 2.53 -12.16
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.69 -5.45 -1.24
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 75.96 -99.66 175.63
    - รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญารับล่วงหน้า
    		 36.65 6.67 29.99
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.39 5.23 8.17
    - จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.31
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.36
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 82.22 -97.10 179.32
    - รับดอกเบี้ย
    		 3.85 3.52 0.33
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.35 -2.59 -1.77
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.29 -5.86 -18.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 57.44 -102.02 159.46
    การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 1.32 6.22 -4.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -30.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 636.66 1,099.70 -463.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -500.16 -789.41 289.25
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.61 2.04 3.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -313.93 -21.65 -292.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.26 -0.21 -0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -241.78 264.38 -506.15
    เงินสดรับ(จ่าย)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 11.85 1.66 10.19
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 209.30
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.23 -0.28 -0.95
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -16.56 -8.46 -8.10
    เงินสดรับค่าหุ้นในบริษัทย่อยโดยผู้ถือหุ้นอื่น
    		 9.00 20.00 -11.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -30.45 -36.00 5.55
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 179.41 -23.08 202.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
    		 -4.93 139.28 -144.21
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.25 -0.18 -0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 230.01 90.91 139.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 224.83 230.01 -5.18
    - เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.59 0.03 0.57
    - ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 35.77 3.69 32.08