EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้สำหรับปี
|
46.74 | 124.31 | -77.57 |
| 1.93 | 2.32 | -0.39 | |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.07 | ||
- ค่าตัดจำหน่าย
|
0.76 | 1.28 | -0.51 |
- (กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.60 | -2.04 | 1.44 |
- หนี้สูญ
|
0.25 | ||
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.73 | -4.12 | 3.39 |
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-7.05 | -6.43 | -0.62 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
|
-3.42 | -8.50 | 5.09 |
- (กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-6.63 | -2.72 | -3.90 |
- (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.58 | -3.77 | 4.35 |
เงินตราต่างประเทศ
|
-0.24 | 0.70 | -0.94 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-3.52 | -1.33 | -2.19 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.59 | 4.44 | -1.86 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
47.94 | 121.86 | -73.93 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-97.34 | 51.03 | -148.37 |
- ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
1.47 | 18.11 | -16.64 |
- สินค้าคงเหลือ
|
39.76 | -11.11 | 50.88 |
- ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
12.56 | -0.68 | 13.24 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.03 | 11.01 | -21.04 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.45 | 0.05 | -5.50 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-99.66 | 124.86 | -224.52 |
- รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญารับล่วงหน้า
|
6.67 | -13.04 | 19.71 |
- ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการก่อสร้างและบริการ
|
1.76 | -16.04 | 17.79 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.23 | -7.71 | 12.93 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-97.10 | 277.00 | -374.10 |
- รับดอกเบี้ย
|
3.52 | 1.33 | 2.19 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.59 | -4.44 | 1.86 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.86 | -21.83 | 15.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-102.02 | 252.06 | -354.08 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
6.22 | -96.98 | 103.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-29.31 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-3.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
1,099.70 | 735.54 | 364.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-789.41 | -1,080.52 | 291.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.04 | 5.05 | -3.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.65 | -5.52 | -16.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.21 | -1.07 | 0.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
264.38 | -443.30 | 707.68 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1.66 | -123.57 | 125.23 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.46 | -11.47 | 3.01 |
เงินสดรับค่าหุ้นในบริษัทย่อยโดยผู้ถือหุ้นอื่น
|
20.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-36.00 | -60.00 | 24.00 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.08 | -201.53 | 178.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
139.28 | -392.78 | 532.06 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.18 | 0.11 | -0.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
90.91 | 483.58 | -392.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
230.01 | 90.91 | 139.10 |
- เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | 0.02 |
- ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
3.69 | 7.84 | -4.15 |
- ทุนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น
|
38.35 | ||
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
170.27 |