EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนหักภาษีเงินได้สำหรับปี
    		 124.31 89.88 34.43
    		2.32 2.63 -0.31
    - ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.28 1.22 0.06
    - (กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -2.04 -4.46 2.42
    - หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -4.12 2.70 -6.82
    - ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -6.43 36.55 -42.98
    - ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
    		 -8.50 0.00
    - (กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -2.72 0.00
    - (กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -3.77 -0.02 -3.75
    เงินตราต่างประเทศ
    		 0.70 -0.61 1.31
    - รายได้เงินปันผล
    		 -0.20 -0.71 0.51
    - ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการก่อสร้างและบริการ
    		 -16.04 16.76 -32.80
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.33 -2.25 0.92
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.44 11.17 -6.73
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 105.83 173.29 -67.46
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 51.03 191.07 -140.03
    - ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 18.11 -137.23 155.34
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -11.11 81.23 -92.35
    - ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -0.68
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.01 -4.54 15.54
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.96 -0.91
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 124.86 -249.57 374.43
    - รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญารับล่วงหน้า
    		 -13.04 -58.85 45.81
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.71 3.24 -10.95
    - จ่ายชดเชยพนักงาน
    		 -1.35 -5.38 4.03
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 277.00 11.50 265.50
    - รับดอกเบี้ย
    		 1.33 2.41 -1.08
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.44 -11.23 6.79
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.83 -33.29 11.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 252.06 -30.62 282.67
    การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -96.98 11.70 -108.68
    เงินปันผลรับ
    		 0.20 0.71 -0.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 735.54 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -1,080.52 -150.00 -930.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.05 11.50 -6.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.52 -3.68 -1.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.07 -0.36 -0.71
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -443.30 -3.85 -439.45
    เงินสดรับ(จ่าย)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -123.57 19.81 -143.38
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -11.47 -16.10 4.63
    เงินปันผลจ่าย
    		 -60.00 -30.00 -30.00
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -6.49 -2.00 -4.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -201.53 478.61 -680.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
    		 -392.78 444.14 -836.92
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.11 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 483.58 39.44 444.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 90.91 483.58 -392.67
    - เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.40 -0.39
    - ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 7.84 3.66 4.18
    - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.62 0.00
    - ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอน
    		 0.46 0.00