EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
89.88 | -48.52 | 138.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
34.61 | 46.24 | -11.62 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.22 | 1.32 | -0.10 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
|
-14.19 | 78.66 | -92.85 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-4.46 | -8.93 | 4.47 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.70 | 0.48 | 2.23 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
36.55 | 16.79 | 19.76 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.02 | ||
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.61 | -1.31 | 0.70 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะสั้น (กลับรายการ)
|
16.76 | -0.18 | 16.94 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.63 | 2.64 | -0.01 |
รายได้เงินปันผลและส่วนแบ่งกำไร
|
-0.71 | ||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-2.25 | -1.11 | -1.14 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
11.17 | 11.79 | -0.61 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
173.29 | 176.43 | -3.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
191.07 | -141.76 | 332.83 |
ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-137.23 | 94.33 | -231.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
81.23 | 89.43 | -8.20 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
17.28 | -16.88 | 34.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.54 | 0.00 | -4.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.70 | 1.23 | -3.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-249.57 | 77.45 | -327.02 |
รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญารับล่วงหน้า
|
-58.85 | 54.61 | -113.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.24 | -1.24 | 4.48 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
13.21 | 327.54 | -314.33 |
| -272.44 | 478.61 | -751.05 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.41 | 1.24 | 1.17 |
จ่ายชดเชยพนักงาน
|
-5.38 | -0.92 | -4.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.23 | -16.71 | 5.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.63 | -39.84 | 10.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-30.62 | 271.32 | -301.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-150.00 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
11.70 | -10.09 | 21.79 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
305.00 | 28.00 | 277.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-178.73 | -126.27 | -52.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
11.50 | 148.36 | -136.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.68 | -21.53 | 17.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.36 | -1.64 | 1.29 |
เงินปันผลรับ
|
0.71 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.85 | -8.71 | 4.85 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
19.81 | 70.86 | -51.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.82 | -126.67 | 124.85 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-16.10 | -12.32 | -3.79 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
525.00 | 175.00 | 350.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
|
-16.28 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-30.00 | -181.25 | 151.25 |
ส่วนแบ่งกำไรในกิจการร่วมค้าจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
478.61 | -272.44 | 751.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
444.14 | -9.83 | 453.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
39.44 | 49.27 | -9.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
483.58 | 39.44 | 444.14 |
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-30.62 | 272.51 | -303.13 |
รวม
|
-30.62 | 271.32 | -301.93 |