EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-57.47 | -0.85 | -56.61 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-3.91 | 13.24 | -17.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
52.54 | 16.13 | 36.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
68.16 | 60.06 | 8.09 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.18 | 0.18 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.39 | 3.41 | -1.02 |
(โอนกลับ) ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
-4.12 | -3.73 | -0.39 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.64 | -51.60 | 52.25 |
(โอนกลับ) ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
19.82 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.25 | -4.56 | 3.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์การเงิน
|
-2.12 | -4.55 | 2.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.08 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.40 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการก่อสร้างและบริการ
|
18.42 | -10.54 | 28.96 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.13 | 1.45 | -0.32 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.29 | -1.26 | -0.04 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
92.72 | 17.30 | 75.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
93.11 | -14.07 | 107.17 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
70.54 | -171.08 | 241.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.48 | 80.35 | -96.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.44 | -1.86 | 6.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.50 | 3.14 | -1.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-84.16 | -56.54 | -27.62 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-10.96 | -2.83 | -8.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.95 | 0.27 | -4.22 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -5.05 | |
หนี้สิ้นไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.50 | -0.70 | 2.20 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
148.26 | -151.07 | 299.34 |
รับดอกเบี้ย
|
1.30 | 1.25 | 0.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-36.48 | -15.85 | -20.64 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
16.32 | 29.24 | -12.92 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-15.11 | -13.83 | -1.28 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-27.43 | -0.17 | -27.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
86.86 | -150.44 | 237.29 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-10.01 | -1.42 | -8.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 0.06 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.50 | -0.90 | 0.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
2.06 | 5.95 | -3.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.92 | -206.02 | 196.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
เงินสดรับจากการยกเลิกกิจการในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากการกิจกรรมดำเนินงานที่ยกเลิก
|
27.43 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
12.59 | -202.35 | 214.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
786.35 | 564.22 | 222.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-866.64 | -450.80 | -415.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
30.42 | 246.50 | -216.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-43.14 | -19.35 | -23.79 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.59 | -10.89 | -1.70 |
เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
1.20 | 3.20 | -2.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-104.41 | 332.87 | -437.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4.97 | -19.91 | 14.95 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.29 | 0.13 | 0.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
112.83 | 108.27 | 4.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
108.16 | 88.48 | 19.68 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 17.52 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.02 | 1.45 | 0.57 |