EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-1.02 | -90.88 | 89.85 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
13.24 | -11.61 | 24.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.13 | 20.69 | -4.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
60.06 | 60.08 | -0.02 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.18 | -1.09 | 1.27 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.41 | 0.87 | 2.54 |
(โอนกลับ)ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
-3.73 | 1.63 | -5.36 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-51.60 | 38.15 | -89.75 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-4.56 | -8.03 | 3.47 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -0.02 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์การเงิน
|
-4.55 | -4.11 | -0.44 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.08 | -0.11 | 0.03 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการก่อสร้างและบริการ
|
-10.54 | -2.12 | -8.42 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.45 | 1.53 | -0.08 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.26 | -0.74 | -0.52 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
17.13 | 4.25 | 12.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.07 | 92.49 | -106.55 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-171.08 | 84.90 | -255.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
80.35 | 7.73 | 72.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.86 | 0.89 | -2.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.14 | 2.03 | 1.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-56.54 | -15.81 | -40.74 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-2.83 | -15.22 | 12.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.27 | -4.71 | 4.98 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.05 | -2.11 | -2.94 |
หนี้สิ้นไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | 0.86 | -1.56 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-151.25 | 155.29 | -306.53 |
รับดอกเบี้ย
|
1.25 | 0.77 | 0.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.85 | -24.22 | 8.38 |
รับคืนค่าภาษี
|
29.24 | 29.83 | -0.59 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-13.83 | -17.81 | 3.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-150.44 | 143.84 | -294.28 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-1.42 | 12.41 | -13.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -20.50 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.06 | 231.06 | -230.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -166.06 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 11.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.90 | -0.60 | -0.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
5.95 | 12.12 | -6.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-206.02 | -187.38 | -18.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -6.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.16 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.03 | -0.05 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-202.35 | -114.77 | -87.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
564.22 | 339.31 | 224.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-450.80 | -477.35 | 26.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
246.50 | 113.70 | 132.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-19.35 | -8.79 | -10.56 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.89 | -13.88 | 3.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
3.20 | 1.25 | 1.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
332.87 | -45.76 | 378.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-19.91 | -16.69 | -3.23 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.13 | 0.72 | -0.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
108.27 | 109.02 | -0.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
88.48 | 93.05 | -4.57 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
17.52 | 68.71 | -51.19 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.45 | 14.16 | -12.71 |