EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -90.88 -138.20 47.32
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -11.61 -13.63 2.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 20.69 11.92 8.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 60.08 31.84 28.24
    ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -1.09 -1.47 0.38
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.87 0.10 0.77
    (โอนกลับ)ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
    		 1.63 1.24 0.39
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 38.15 61.05 -22.90
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -8.03 -0.24 -7.79
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -0.02 -0.74 0.72
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์การเงิน
    		 -4.11 1.66 -5.77
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.00 0.31 -0.30
    กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.11 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการก่อสร้างและบริการ
    		 -2.12 -4.93 2.80
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.53 1.49 0.04
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.74 -1.60 0.86
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4.25 -51.20 55.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 92.49 361.53 -269.05
    ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 84.90 -109.51 194.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.73 -142.06 149.78
    งานระหว่างทำ - โครงการก่อสร้าง
    		 0.00 62.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.89 -0.99 1.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.03 0.92 1.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -15.81 -97.47 81.66
    รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญารับล่วงหน้า
    		 -15.22 -94.54 79.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.71 -16.84 12.13
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.11 0.00
    หนี้สิ้นไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.86 0.00 0.87
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 155.29 -87.37 242.65
    รับดอกเบี้ย
    		 0.77 1.57 -0.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.22 -9.03 -15.19
    รับคืนค่าภาษี
    		 29.83 27.04 2.79
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -17.81 -27.55 9.73
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 143.84 -95.34 239.18
    		0.00 0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 12.41 -35.00 47.41
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -20.50 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 231.06 482.19 -251.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -166.06 -442.58 276.53
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.00 5.50 5.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.60 -6.50 5.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 12.12 1.70 10.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -187.38 -263.01 75.64
    เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -6.60 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.16 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.05 -0.56 0.51
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -114.77 -258.28 143.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 339.31 704.69 -365.38
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -477.35 -531.55 54.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 113.70 249.60 -135.90
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.79 -10.99 2.21
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.88 -12.62 -1.27
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -20.30
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -0.11
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1.25 6.00 -4.75
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -45.76 384.72 -430.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -16.69 31.11 -47.79
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.72 0.22 0.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 109.02 108.48 0.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 93.05 139.80 -46.75
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 68.71 18.10 50.61
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 14.16 6.27 7.89