EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-22.25 | -20.72 | -1.53 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
10.22 | 2.73 | 7.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
34.70 | 34.34 | 0.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.73 | 45.54 | -4.82 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-0.03 | 0.12 | -0.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.71 | 2.15 | 0.56 |
(โอนกลับ) ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
-1.45 | -3.37 | 1.92 |
หนี้สูญ
|
0.18 | 0.00 | |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.01 | -0.28 | 0.27 |
(โอนกลับ) ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.33 | -1.20 | 0.86 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์การเงิน
|
-1.88 | -4.44 | 2.56 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการก่อสร้างและบริการ
|
-1.39 | 2.41 | -3.80 |
(โอนกลับ)ประมาณการหนี้สินสำหรับอากรนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-30.86 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.77 | 0.76 | 0.01 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.92 | -1.56 | 0.64 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
30.18 | 56.48 | -26.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.90 | 21.84 | -15.94 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
26.38 | 122.18 | -95.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.04 | -2.40 | -8.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.44 | 2.75 | 1.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.23 | -0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -83.12 | 83.22 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.18 | -9.96 | 10.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.43 | -1.72 | -0.71 |
หนี้สิ้นไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.69 | 0.79 | 1.89 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
56.49 | 107.07 | -50.58 |
รับดอกเบี้ย
|
0.92 | 1.56 | -0.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-40.21 | -23.97 | -16.24 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 16.32 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-7.66 | -11.30 | 3.64 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -27.43 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9.55 | 62.26 | -52.71 |
| 0.00 | 6.00 | ||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.63 | -0.07 | -1.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 3.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.50 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
7.06 | 1.83 | 5.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.64 | -7.23 | 5.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.23 | -0.21 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 27.43 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
9.30 | 25.02 | -15.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
318.07 | 601.02 | -282.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-345.85 | -685.52 | 339.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 30.42 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-38.36 | -25.29 | -13.07 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.83 | -6.87 | 0.04 |
เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.20 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-67.48 | -85.03 | 17.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-48.63 | 2.25 | -50.88 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.11 | 0.16 | -0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
113.51 | 112.83 | 0.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
64.99 | 115.24 | -50.25 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.26 | 0.38 | -0.12 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.69 | 1.38 | -0.69 |