EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-20.72 | -10.18 | -10.54 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
2.73 | 6.84 | -4.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
34.34 | 5.85 | 28.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.54 | 39.77 | 5.77 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.12 | 0.12 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.15 | 1.08 | 1.07 |
(โอนกลับ) ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
-3.37 | -1.35 | -2.02 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.28 | -0.64 | 0.36 |
(โอนกลับ) ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.20 | -3.94 | 2.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์การเงิน
|
-4.44 | -3.80 | -0.64 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.08 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการก่อสร้างและบริการ
|
2.41 | -10.71 | 13.12 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.76 | 0.91 | -0.15 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.56 | -0.63 | -0.93 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
56.48 | 23.25 | 33.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
21.84 | 24.09 | -2.25 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
122.18 | -98.74 | 220.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.40 | 25.62 | -28.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.75 | -0.18 | 2.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 0.71 | -0.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-83.12 | -60.79 | -22.33 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-9.96 | 33.50 | -43.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.72 | -4.02 | 2.30 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -5.05 | |
หนี้สิ้นไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.79 | 1.15 | -0.35 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
107.07 | -60.45 | 167.53 |
รับดอกเบี้ย
|
1.56 | 0.63 | 0.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-23.97 | -10.47 | -13.50 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
16.32 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-11.30 | -8.95 | -2.35 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-27.43 | -0.11 | -27.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
62.26 | -79.37 | 141.62 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.07 | -0.39 | 0.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 0.06 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.50 | -0.90 | 0.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.83 | 5.28 | -3.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.23 | -96.14 | 88.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
27.43 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
25.02 | -92.08 | 117.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
601.02 | 289.43 | 311.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-685.52 | -302.88 | -382.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
30.42 | 206.41 | -175.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-25.29 | -10.20 | -15.08 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.87 | -6.40 | -0.46 |
เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
1.20 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-85.03 | 176.35 | -261.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.25 | 4.90 | -2.66 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.16 | 0.04 | 0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
112.83 | 108.27 | 4.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
115.24 | 113.20 | 2.03 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.38 | 66.48 | -66.11 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.38 | 1.45 | -0.08 |