EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-10.30 | -44.97 | 34.67 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
6.84 | -3.74 | 10.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.85 | 13.39 | -7.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.77 | 40.07 | -0.30 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.12 | -0.69 | 0.81 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.08 | 2.11 | -1.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.08 | 0.00 | |
(โอนกลับ)ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
-1.35 | 1.50 | -2.85 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.64 | 2.44 | -3.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-3.94 | -7.30 | 3.36 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -0.02 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์การเงิน
|
-3.80 | -4.15 | 0.35 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 0.01 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการก่อสร้างและบริการ
|
-10.71 | -2.13 | -8.57 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.91 | 1.02 | -0.11 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.63 | -0.22 | -0.41 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
23.14 | -2.70 | 25.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.09 | 125.17 | -101.08 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-98.74 | 61.04 | -159.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
25.62 | 10.54 | 15.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -1.81 | 1.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.71 | 2.90 | -2.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-60.79 | 1.44 | -62.23 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
33.50 | -32.89 | 66.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.02 | -8.15 | 4.13 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.05 | -1.42 | -3.63 |
หนี้สิ้นไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.15 | -2.04 | 3.18 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-60.57 | 152.08 | -212.65 |
รับดอกเบี้ย
|
0.63 | 0.22 | 0.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.47 | -17.05 | 6.57 |
รับคืนค่าภาษี
|
0.00 | 29.83 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-8.95 | -13.68 | 4.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-79.37 | 151.40 | -230.77 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.39 | 2.99 | -3.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.06 | 231.06 | -230.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -166.06 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 7.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.90 | -0.40 | -0.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
5.28 | 33.08 | -27.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-96.14 | -111.60 | 15.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -6.61 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.16 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-92.08 | -10.19 | -81.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
289.43 | 268.15 | 21.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-302.88 | -419.33 | 116.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
206.41 | 48.10 | 158.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.20 | -5.83 | -4.37 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.40 | -10.62 | 4.21 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.25 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
176.35 | -118.28 | 294.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.90 | 22.93 | -18.03 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.04 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
108.27 | 109.02 | -0.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
113.20 | 131.95 | -18.75 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
66.48 | 44.65 | 21.83 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.45 | 14.16 | -12.71 |