EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-44.97 | -39.60 | -5.37 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-3.74 | -11.82 | 8.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.39 | 8.30 | 5.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.07 | 20.98 | 19.09 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-0.69 | -1.25 | 0.55 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.11 | 0.03 | 2.08 |
(โอนกลับ)ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
1.50 | 0.60 | 0.90 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
2.44 | 58.36 | -55.92 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-7.30 | -0.27 | -7.03 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.02 | -0.73 | 0.71 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์การเงิน
|
-4.15 | 5.12 | -9.27 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.01 | 0.31 | -0.30 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการก่อสร้างและบริการ
|
-2.13 | -11.77 | 9.64 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.02 | 0.99 | 0.03 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.22 | -0.37 | 0.15 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-2.70 | 28.88 | -31.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
125.17 | 344.97 | -219.80 |
ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
61.04 | -99.60 | 160.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.54 | -126.87 | 137.42 |
งานระหว่างทำ - โครงการก่อสร้าง
|
0.00 | 13.97 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.81 | 3.22 | -5.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.90 | -2.56 | 5.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.44 | -42.79 | 44.22 |
รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญารับล่วงหน้า
|
-32.89 | -125.94 | 93.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.15 | -20.10 | 11.95 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.42 | 0.00 | |
หนี้สิ้นไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.04 | -0.54 | -1.50 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
152.08 | -27.35 | 179.43 |
รับดอกเบี้ย
|
0.22 | 0.42 | -0.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.05 | -6.74 | -10.31 |
รับคืนค่าภาษี
|
29.83 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-13.68 | -20.48 | 6.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
151.40 | -54.14 | 205.54 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
2.99 | -0.05 | 3.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
231.06 | 454.19 | -223.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-166.06 | -407.58 | 241.53 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.50 | 5.50 | 2.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
33.08 | 0.27 | 32.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-111.60 | -191.20 | 79.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-6.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.19 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-10.19 | -139.06 | 128.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
268.15 | 454.74 | -186.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-419.33 | -302.02 | -117.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
48.10 | 190.88 | -142.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.83 | -13.00 | 7.17 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.62 | -7.56 | -3.06 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -20.30 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.11 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
1.25 | 6.00 | -4.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-118.28 | 308.64 | -426.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
22.93 | 115.44 | -92.51 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.33 | -0.05 | 0.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
109.02 | 108.48 | 0.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
132.28 | 223.87 | -91.59 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
44.65 | 21.15 | 23.50 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
14.16 | 3.79 | 10.37 |