EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -11.94 -6.21 -5.73
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 0.43 3.84 -3.41
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.00 2.09 11.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.79 19.62 3.17
    ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 0.06 0.06 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.96 1.14 -0.18
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.08
    (โอนกลับ)ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
    		 -1.62 0.10 -1.72
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.16 -0.59 0.43
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.72 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.41 -3.23 2.82
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์การเงิน
    		 -2.26 -1.98 -0.27
    ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการก่อสร้างและบริการ
    		 1.78 -4.60 6.38
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.38 0.45 -0.08
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.59 -0.40 -0.19
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 24.15 10.23 13.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -153.32 3.26 -156.58
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 128.56 -1.88 130.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.93 -7.83 -5.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.13 2.48 -3.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.50 0.66 0.84
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -49.76 -84.59 34.83
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -6.64 38.05 -44.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.70 -1.03 12.73
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -2.66
    หนี้สิ้นไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.89 0.89 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -56.99 -42.44 -14.55
    รับดอกเบี้ย
    		 0.59 0.39 0.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.20 -6.07 -3.12
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 16.32 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.07 -5.56 3.49
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -51.35 -53.68 2.34
    		2.57
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.21 0.19
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.10 -0.90 0.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.03 3.67 -2.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.47 -36.24 29.77
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.57 -33.68 28.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 257.23 164.65 92.59
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -177.91 -213.13 35.22
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 21.62 149.78 -128.16
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -9.79 -4.50 -5.29
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.74 -3.82 1.08
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 88.41 92.98 -4.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 31.50 5.62 25.88
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.02 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 112.83 108.27 4.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 144.33 113.90 30.44
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.86 42.68 -41.82
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.38 0.00
    zero