EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -6.21 -23.33 17.12
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 3.84 -1.70 5.54
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.09 7.76 -5.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.62 20.16 -0.54
    ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 0.06 -0.21 0.27
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.14 0.31 0.82
    (กำไร)ขาดทุนจากเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.08 0.00
    (โอนกลับ)ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
    		 0.10 0.39 -0.29
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.59 3.58 -4.17
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -3.23 -0.42 -2.81
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.00 -0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์การเงิน
    		 -1.98 -3.36 1.38
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการก่อสร้างและบริการ
    		 -4.60 0.12 -4.72
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.45 0.51 -0.06
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.40 -0.11 -0.29
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 10.23 3.69 6.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.26 24.07 -20.81
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.88 65.86 -67.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.83 19.92 -27.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.48 -1.40 3.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.66 0.10 0.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -84.59 -43.89 -40.70
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 38.05 -3.06 41.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.03 0.39 -1.42
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.66 -1.42 -1.24
    หนี้สิ้นไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.89 -0.89 1.78
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -42.44 63.37 -105.81
    รับดอกเบี้ย
    		 0.39 0.11 0.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.07 -7.09 1.01
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -5.56 -5.87 0.31
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -53.68 50.52 -104.20
    		2.56
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.21 4.33 -4.54
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.00 173.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.00 -110.08
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 6.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.90 -0.30 -0.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 3.67 0.45 3.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -36.24 -24.11 -12.13
    เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -6.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -0.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -33.68 42.59 -76.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 164.65 115.06 49.58
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -213.13 -220.72 7.59
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 149.78 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.50 -3.40 -1.11
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.82 -7.35 3.53
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 1.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 92.98 -115.15 208.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 5.62 -22.04 27.66
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.02 0.11 -0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 108.27 109.02 -0.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 113.90 87.09 26.81
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 42.68 52.15 -9.47
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 0.86