EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -23.33 -26.86 3.53
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -1.70 -9.12 7.42
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.76 3.61 4.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.16 10.53 9.64
    ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -0.21 -0.57 0.36
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.31 -1.11 1.42
    (โอนกลับ)ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
    		 0.39 0.00
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 3.58 54.16 -50.58
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.42 -0.15 -0.27
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -0.01 -0.48 0.47
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์การเงิน
    		 -3.36 -7.68 4.32
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.00 0.16 -0.17
    ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการก่อสร้างและบริการ
    		 0.12 -12.22 12.34
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.51 0.50 0.01
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.17 0.06
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3.69 10.60 -6.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 24.07 262.14 -238.07
    ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 65.86 0.37 65.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.92 -70.98 90.90
    งานระหว่างทำ - โครงการก่อสร้าง
    		 0.00 -81.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.40 -1.04 -0.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -1.65 1.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -43.89 81.58 -125.47
    รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญารับล่วงหน้า
    		 -3.06 -61.38 58.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.39 -13.60 13.99
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.42 0.00
    หนี้สิ้นไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.89 -2.13 1.24
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 63.37 122.74 -59.37
    รับดอกเบี้ย
    		 0.11 0.21 -0.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.09 -3.04 -4.05
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -5.87 -15.19 9.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.52 104.71 -54.19
    		2.56
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 4.33 -0.05 4.38
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 173.06 332.69 -159.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -110.08 -349.53 239.45
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.00 5.50 0.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.30 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.45 0.15 0.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -24.11 -79.51 55.40
    เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -6.61 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.16 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 -0.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 42.59 -90.93 133.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 115.06 136.72 -21.66
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -220.72 -187.00 -33.72
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 57.27
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.40 -7.80 4.41
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.35 -3.85 -3.50
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1.25 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -115.15 -4.66 -110.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -22.04 9.13 -31.17
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.11 1.11 -0.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 109.02 108.48 0.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 87.09 118.71 -31.62
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 52.15 42.21 9.93
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.86 2.48 -1.62