EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 87.82 231.78 -143.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 645.29 728.62 -83.33
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.91 0.35 -1.26
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.15 2.20 -0.05
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -30.60 -0.26 -30.34
    กำไรจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 4.50
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.92 5.18 -1.26
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 4.85 5.74 -0.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.43 -0.17 -0.26
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 188.56 172.22 16.34
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 905.15 1,134.51 -229.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -49.14 -90.89 41.75
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -894.99 194.78 -1,089.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 -231.22 6.80 -238.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -24.79 14.86 -39.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 93.82 2.08 91.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 521.92 -117.54 639.46
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -17.97 175.37 -193.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.11 0.91 -13.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.55 1.74 -0.18
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.06 -2.07 0.02
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 290.17 1,320.53 -1,030.36
    รับจากดอกเบี้ย
    		 0.43 0.17 0.26
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -185.32 -171.84 -13.49
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 183.35 19.79 163.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -46.63 -46.33 -0.31
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 242.00 1,122.32 -880.32
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -314.88 -505.39 190.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -314.88 -489.09 174.21
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 165.55 396.18 -230.63
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -51.22 -100.42 49.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิ
    		 502.12 348.79 153.33
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -867.82 -1,021.19 153.37
    เงินสดรับจากหุ้นกู้สุทธิ
    		 395.05 546.23 -151.18
    จ่ายเงินปันผล
    		 -126.37 -91.82 -34.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 17.31 -622.24 639.55
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -55.57 10.99 -66.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 243.22 161.63 81.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 187.65 172.62 15.03
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 3.75 82.94 -79.19