EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 36.59 84.97 -48.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 402.90 437.05 -34.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.73 2.15 -0.43
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 5.66 9.42 -3.76
    กำไรจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.63 -4.86 4.23
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.65 2.61 0.04
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 5.89 3.44 2.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -18.83 -0.42 -18.40
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 136.37 123.03 13.33
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 572.34 657.39 -85.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -211.48 27.72 -239.21
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 41.46
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -211.94 -477.05 265.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 294.48 4.35 290.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.69 -80.65 99.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.66 11.82 -9.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -576.27 145.71 -721.97
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -13.24 -12.49 -0.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.56 -6.17 8.73
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.42 1.03 8.39
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.05 -0.71 -1.33
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -73.38 270.94 -344.32
    รับจากดอกเบี้ย
    		 9.84 0.42 9.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -140.11 -120.65 -19.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.70 -35.80 23.10
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -216.35 255.89 -472.24
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.00
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -146.75 -185.01 38.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -147.76 -185.01 37.26
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -92.90 -12.41 -80.48
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -34.40 -33.95 -0.45
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 1,341.26 322.09 1,019.17
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -717.19 -638.08 -79.11
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ - สุทธิ
    		 250.86 395.05 -144.20
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -300.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -57.44 -126.37 68.93
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 390.19 -93.67 483.87
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 26.08 -22.80 48.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 180.24 243.22 -62.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 206.32 220.42 -14.11
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 15.63 5.02 10.62
    โอนสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 1,896.17