EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
84.97 | 281.43 | -196.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
437.05 | 490.32 | -53.27 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.35 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -6.18 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.15 | 2.18 | -0.02 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
9.42 | 0.00 | 9.41 |
กำไรจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-4.86 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.61 | 3.46 | -0.84 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
3.44 | 4.02 | -0.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.42 | -0.16 | -0.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
123.03 | 118.57 | 4.46 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
657.39 | 893.99 | -236.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
27.72 | 23.25 | 4.47 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-477.05 | 122.00 | -599.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.35 | -81.77 | 86.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-80.65 | 30.89 | -111.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.82 | -11.74 | 23.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
145.71 | -91.48 | 237.18 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-12.49 | 179.65 | -192.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.17 | 7.34 | -13.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.03 | 0.98 | 0.05 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.71 | -0.76 | 0.04 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
270.94 | 1,072.36 | -801.42 |
รับจากดอกเบี้ย
|
0.42 | 0.16 | 0.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-120.65 | -117.71 | -2.95 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
140.98 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.80 | -41.31 | 5.52 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
255.89 | 913.50 | -657.61 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 6.97 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-185.01 | -369.23 | 184.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-185.01 | -362.26 | 177.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-12.41 | 244.76 | -257.18 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-33.95 | -81.86 | 47.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิ
|
322.09 | 251.49 | 70.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-638.08 | -687.12 | 49.03 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
395.05 | 546.23 | -151.18 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -700.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-126.37 | -91.82 | -34.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-93.67 | -518.32 | 424.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-22.80 | 32.92 | -55.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
243.22 | 161.63 | 81.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
220.42 | 194.55 | 25.87 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
5.02 | 106.98 | -101.96 |