EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 52.69 207.64 -154.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 220.20 242.83 -22.63
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.35
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.32
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 7.21 0.00 7.21
    กำไรจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทสล่วงหน้า
    		 -5.31 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.31 1.73 -0.42
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 1.64 2.05 -0.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.02 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 59.25 58.53 0.72
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 336.98 513.42 -176.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -156.93 -137.91 -19.02
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 118.94 95.02 23.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -80.71 28.50 -109.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -103.56 1.85 -105.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.95 -13.25 27.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -175.56 -113.88 -61.68
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -6.28 50.00 -56.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.48 0.26 2.21
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.76 0.50 0.26
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.16 -0.76 0.60
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -50.10 423.76 -473.86
    รับจากดอกเบี้ย
    		 0.02 0.02 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -60.66 -58.84 -1.82
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 96.37 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.48 -26.57 -2.91
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -43.85 338.37 -382.22
    		2.57
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -10.64 -138.66 128.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -10.64 -138.66 128.02
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 146.58 218.39 -71.81
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.94 -49.46 32.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 269.37 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -376.69 -307.17 -69.52
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 22.33 -138.23 160.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -32.16 61.48 -93.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 243.22 161.63 81.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 211.06 223.11 -12.05
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 10.70 316.88 -306.19