EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 242.70 303.21 -60.51
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 62.21 76.09 -13.89
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.53 1.59 -0.07
    ค่าเสื่อมราคา
    		 52.98 60.76 -7.79
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.84 6.98 4.86
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.84 -0.77 2.61
    ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.03 -3.78 3.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.97 4.23 0.74
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -4.16 -3.30 -0.86
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -26.22 -6.68 -19.54
    347693
    		 438.34
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า
    		 -0.32 18.41 -18.74
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.44 -4.62 5.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 84.11 -213.41 297.52
    		16.04 9.84 6.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 40.49 20.49 20.00
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 82.85 78.47 4.38
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -43.27 -55.50 12.22
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 -37.34 -52.36 15.02
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -25.64 -4.55 -21.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 449.56 226.67 222.89
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -67.43 -102.29 34.86
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 382.13 124.38 257.75
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 4.18 3.47 0.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -18.81 -10.69 -8.12
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -158.36 1,054.26 -1,212.62
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.09 0.10 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -156.86 1,056.98 -1,213.84
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.87 -3.87 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -276.00 -155.25 -120.75
    ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 -0.94 -13.65 12.71
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.02 -0.27 0.25
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -280.84 -173.05 -107.79
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -55.57 1,008.31 -1,063.88
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.01 1.90 -1.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -55.56 1,010.21 -1,065.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 412.57 618.43 -205.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 357.01 1,628.64 -1,271.63
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.08 0.20 -0.13
    ที่ดินที่โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1,098.71