EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
303.21 | 383.37 | -80.16 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
76.09 | 95.34 | -19.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.59 | 1.66 | -0.07 |
ค่าเสื่อมราคา
|
60.76 | 62.72 | -1.95 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.98 | 3.14 | 3.84 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.77 | -0.29 | -0.49 |
ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.78 | 2.32 | -6.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.23 | 3.56 | 0.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.30 | -0.37 | -2.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.68 | -11.44 | 4.76 |
438343
|
540.02 | ||
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า
|
18.41 | 9.10 | 9.31 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.62 | -18.64 | 14.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-213.41 | -260.91 | 47.50 |
| 9.84 | 17.29 | -7.44 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
20.49 | 43.68 | -23.19 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
78.47 | 71.59 | 6.88 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-55.50 | 41.29 | -96.79 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-52.36 | -33.80 | -18.56 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-4.55 | -0.36 | -4.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
226.67 | 392.22 | -165.55 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-102.29 | -119.10 | 16.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
124.38 | 273.13 | -148.75 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.47 | 1.16 | 2.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-10.69 | -26.35 | 15.66 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1,054.26 | -339.62 | 1,393.88 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.10 | -0.08 | 0.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,056.98 | -347.61 | 1,404.58 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.87 | -3.87 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-155.25 | -155.25 | 0.00 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-13.65 | -10.00 | -3.65 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.27 | -0.45 | 0.18 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-173.05 | -169.57 | -3.48 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,008.31 | -244.05 | 1,252.36 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.90 | 0.86 | 1.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,010.21 | -243.19 | 1,253.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
618.43 | 960.69 | -342.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,628.64 | 717.50 | 911.14 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.20 | 0.57 | -0.37 |