EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
383.37 | 271.61 | 111.76 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
95.34 | 68.14 | 27.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.66 | 1.62 | 0.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
62.72 | 65.57 | -2.85 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.14 | 10.39 | -7.25 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.29 | -0.08 | -0.21 |
ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.32 | 0.77 | 1.55 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับมูลค่าสินค้าและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.56 | 0.70 | 2.86 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.37 | -0.10 | -0.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.44 | -20.89 | 9.46 |
540024
|
398.07 | ||
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า
|
9.10 | 27.45 | -18.34 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.64 | -7.55 | -11.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-260.91 | -30.93 | -229.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | 0.39 | -0.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.28 | 0.24 |
เจ้าหนี้การค้า
|
43.68 | 27.14 | 16.54 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
71.59 | 65.72 | 5.87 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
41.29 | 35.82 | 5.47 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-33.80 | -31.42 | -2.38 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.36 | -5.02 | 4.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
392.22 | 479.39 | -87.16 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-119.10 | -93.95 | -25.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
273.13 | 385.43 | -112.31 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.16 | 0.10 | 1.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-26.35 | -16.44 | -9.91 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-339.62 | -246.05 | -93.56 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.08 | -5.43 | 5.35 |
| 17.29 | 30.88 | -13.60 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-347.61 | -236.94 | -110.67 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.87 | -3.64 | -0.24 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-155.25 | -241.50 | 86.25 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-10.00 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.45 | 0.00 | -0.45 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-169.57 | -245.14 | 75.57 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-244.05 | -96.64 | -147.41 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.86 | 0.27 | 0.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-243.19 | -96.38 | -146.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
960.69 | 884.61 | 76.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
717.50 | 788.24 | -70.74 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.57 | 3.88 | -3.32 |