EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 237.21 298.79 -61.58
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 59.54 74.36 -14.82
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.07 1.11 -0.04
    ค่าเสื่อมราคา
    		 40.46 41.80 -1.35
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.04 3.21 -0.17
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.24 -0.58 -0.66
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.28 2.39 -2.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.05 1.30 1.76
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.97 -0.59 -2.39
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.84 -8.60 3.76
    335587
    		 413.20
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า
    		 31.86 2.27 29.59
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -75.70 -2.86 -72.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 108.57 6.70 101.87
    		7.40 16.95 -9.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.20
    เจ้าหนี้การค้า
    		 29.86 56.93 -27.07
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 46.67 46.32 0.35
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -28.68 17.92 -46.60
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 -52.21 -33.72 -18.49
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.28 -0.36 0.09
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 395.59 506.26 -110.66
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -50.75 -50.06 -0.69
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 344.85 456.20 -111.35
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.97 0.59 2.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -4.68 -20.35 15.66
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 823.65 -381.85 1,205.50
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.06 -1.62 1.68
    ซื้อเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 829.40 -386.28 1,215.68
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.58 -2.58 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -155.25 -155.25 0.00
    ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 -13.65 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.27 -0.45 0.18
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -171.75 -158.28 -13.48
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,002.50 -88.36 1,090.85
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.82 0.78 1.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,004.31 -87.58 1,091.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 618.43 960.69 -342.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 1,622.75 873.11 749.63
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 0.01 0.53 -0.51