EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
298.79 | 199.77 | 99.02 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
74.36 | 51.24 | 23.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.11 | 1.05 | 0.06 |
ค่าเสื่อมราคา
|
41.80 | 44.18 | -2.38 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.21 | 8.55 | -5.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.58 | 0.68 | -1.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.39 | -0.30 | 2.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.30 | 0.55 | 0.75 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.59 | -0.02 | -0.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.60 | -15.99 | 7.39 |
413201
|
290.05 | ||
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า
|
2.27 | 19.95 | -17.68 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.86 | -7.64 | 4.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.70 | 25.16 | -18.46 |
| 16.95 | 20.96 | -4.01 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
56.93 | 11.01 | 45.92 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
46.32 | 54.63 | -8.31 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
17.92 | 6.66 | 11.26 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-33.72 | -32.35 | -1.37 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.36 | -5.02 | 4.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
506.26 | 362.02 | 144.24 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-50.06 | -29.21 | -20.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
456.20 | 332.81 | 123.39 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.59 | 0.03 | 0.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-20.35 | -12.28 | -8.07 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-381.85 | -236.55 | -145.30 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.62 | 0.06 | -1.68 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-386.28 | -227.79 | -158.49 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.58 | -2.35 | -0.24 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-155.25 | -241.50 | 86.25 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.45 | 0.00 | -0.45 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-158.28 | -243.85 | 85.57 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-88.36 | -138.82 | 50.47 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.78 | -0.63 | 1.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-87.58 | -139.45 | 51.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
960.69 | 884.61 | 76.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
873.11 | 745.16 | 127.95 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.53 | 0.04 | 0.49 |