EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
116.57 | 95.34 | 21.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
29.39 | 24.13 | 5.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.44 | 0.47 | -0.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.33 | 15.57 | -3.24 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.38 | 1.31 | 0.07 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.03 | 0.64 | -0.61 |
ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.17 | -0.09 | 0.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.72 | 0.46 | 0.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.78 | 0.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.77 | -16.21 | 3.44 |
148256
|
120.83 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1.24 | 3.96 | -5.20 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.98 | 9.23 | -16.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
61.81 | 17.80 | 44.01 |
| 16.27 | 13.46 | 2.81 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | 0.16 | -0.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-37.44 | 100.38 | -137.82 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.37 | -0.07 | -3.30 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
14.58 | -15.49 | 30.08 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.74 | -0.16 | -1.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
173.10 | 236.89 | -63.79 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.70 | -0.48 | -0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
172.41 | 236.41 | -64.01 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.79 | -0.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.22 | -1.09 | -1.13 |
(เงินฝากประจำระยะสั้นกับสถาบันการเงิน)
|
-75.86 | -187.65 | 111.78 |
(เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล)
|
0.03 | 0.43 | -0.40 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-61.78 | -174.05 | 112.27 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.29 | -1.29 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.29 | -1.29 | 0.00 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
109.33 | 61.07 | 48.27 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.22 | -0.47 | 0.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
109.56 | 60.60 | 48.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
361.54 | 1,275.59 | -914.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
471.10 | 1,336.19 | -865.09 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดินที่โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 |