EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
105.55 | 130.91 | -25.35 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
26.42 | 32.69 | -6.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.51 | 0.54 | -0.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
18.72 | 20.26 | -1.55 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.41 | 1.84 | 9.57 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.82 | -0.10 | 1.92 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.20 | -0.49 | 0.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.43 | 1.18 | 1.25 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.52 | -1.15 | -0.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.50 | -2.27 | -4.23 |
159034
|
183.39 | ||
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า
|
-0.16 | 16.66 | -16.82 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.72 | 0.83 | -16.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
83.29 | 166.50 | -83.21 |
| 0.56 | 0.54 | 0.03 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.05 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
68.76 | 6.45 | 62.30 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
28.06 | 16.30 | 11.77 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
0.29 | -15.19 | 15.49 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-34.10 | -52.24 | 18.15 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-24.19 | -0.28 | -23.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
264.49 | 322.57 | -58.08 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.98 | -1.19 | 0.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
263.51 | 321.38 | -57.87 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.52 | 1.15 | 0.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-4.77 | -3.33 | -1.44 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-145.34 | -0.37 | -144.97 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-147.99 | -1.97 | -146.02 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.29 | -1.29 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.29 | -1.29 | 0.00 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
114.23 | 318.11 | -203.89 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.24 | 0.23 | -2.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
111.99 | 318.35 | -206.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
412.57 | 618.43 | -205.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
524.56 | 936.78 | -412.22 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
1.55 | 0.36 | 1.19 |
ที่ดินที่โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,098.71 |