EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
161.14 | 90.06 | 71.08 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
40.12 | 22.51 | 17.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.56 | 0.47 | 0.09 |
ค่าเสื่อมราคา
|
20.92 | 22.14 | -1.22 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.50 | 7.23 | -5.73 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.67 | -0.37 | 1.04 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.29 | 3.38 | -1.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.26 | -0.23 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.21 | -8.01 | 3.81 |
222966
|
137.65 | ||
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า
|
-0.82 | 6.20 | -7.02 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.71 | -23.75 | 23.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
21.82 | 16.58 | 5.25 |
| 3.70 | 0.03 | 3.67 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.01 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
98.88 | 24.59 | 74.28 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.55 | 13.38 | 1.17 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
51.09 | 1.47 | 49.62 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-29.89 | -31.92 | 2.03 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.25 | -5.02 | 4.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
377.07 | 138.16 | 238.91 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.28 | -1.20 | -0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
375.79 | 136.96 | 238.83 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-16.50 | -8.61 | -7.89 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.95 | -200.00 | 198.05 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.05 | 0.03 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.68 | -208.53 | 193.86 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.29 | -1.05 | -0.24 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.29 | -1.05 | -0.24 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
359.83 | -72.63 | 432.45 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.46 | 1.11 | -0.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
360.28 | -71.52 | 431.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
960.69 | 884.61 | 76.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,320.97 | 813.09 | 507.88 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-0.05 | -0.28 | 0.23 |