EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPACK 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
56.04 | 64.25 | -8.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
42.22 | 43.45 | -1.23 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.35 | 2.48 | -2.13 |
โอนสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.22 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - หนี้สูญ
|
3.32 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.12 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-3.32 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
2.04 | 1.99 | 0.04 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับ)
|
-2.56 | -1.76 | -0.81 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.15 | -0.01 | -0.14 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.03 | 1.15 | 1.88 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.70 | 4.03 | 0.67 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.05 | -0.06 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
9.24 | 11.53 | -2.29 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
116.18 | 127.06 | -10.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-76.27 | -44.27 | -32.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-79.90 | -34.62 | -45.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.00 | -0.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.24 | -0.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
85.36 | 45.02 | 40.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.77 | -0.10 | -0.67 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-1.92 | -1.05 | -0.87 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
42.62 | 92.29 | -49.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.11 | -11.66 | 2.55 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-10.16 | -8.36 | -1.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
23.35 | 72.28 | -48.93 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.34 | 0.44 | -0.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-0.52 | -1.51 | 0.99 |
ซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-38.25 | -5.14 | -33.11 |
ซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
-0.95 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
0.15 | 0.01 | 0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-39.19 | -6.15 | -33.04 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-18.00 | -94.50 | 76.50 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-46.10 | -46.10 | 0.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
100.00 | 100.00 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.88 | -0.88 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
35.02 | -41.48 | 76.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
19.18 | 24.65 | -5.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
69.00 | 37.35 | 31.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
88.18 | 61.99 | 26.19 |
บริษัทฯ และบริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
3.90 | 0.00 | |
| 13.61 | 1.17 | 12.45 | |
ใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : ล้านบาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |