EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPACK 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
35.71 | 42.99 | -7.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
27.89 | 28.88 | -0.99 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.21 | 1.65 | -1.44 |
โอนสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.22 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.33 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.38 | 0.79 | 0.59 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับ)
|
-2.20 | -1.09 | -1.11 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.14 | 0.00 | -0.14 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.08 | -1.67 | 3.75 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.13 | 2.70 | 0.44 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.04 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.44 | 8.27 | -1.83 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
75.02 | 82.46 | -7.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.46 | -39.30 | 37.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-54.36 | -13.99 | -40.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -0.01 | -0.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.61 | 0.17 | -0.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
65.69 | 42.18 | 23.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.35 | -0.37 | -1.98 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-0.49 | -0.72 | 0.23 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
81.08 | 70.42 | 10.66 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.40 | -8.51 | 2.11 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-4.92 | -3.25 | -1.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
69.76 | 58.65 | 11.11 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.26 | 0.33 | -0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-0.52 | -1.51 | 0.99 |
ซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-34.36 | -4.09 | -30.27 |
ซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
-0.95 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
0.14 | 0.00 | 0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-35.41 | -5.23 | -30.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-18.00 | -84.50 | 66.50 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-30.73 | -30.73 | 0.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.00 | 100.00 | -40.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.59 | -0.59 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
10.68 | -15.82 | 26.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
45.03 | 37.61 | 7.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
69.00 | 37.35 | 31.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
114.04 | 74.96 | 39.08 |
โดยการก่อหนี้
|
2.40 | 0.00 | |
| 13.61 | 1.17 | 12.45 | |
ใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : ล้านบาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |