EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPACK 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
21.80 | 12.33 | 9.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.79 | 14.43 | -0.65 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.09 | 0.82 | -0.73 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.79 | |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับ)
|
-0.58 | -0.16 | -0.42 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.14 | 0.00 | -0.14 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.89 | 2.01 | -0.11 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.57 | 1.35 | 0.22 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.29 | 4.27 | -0.98 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
41.69 | 35.81 | 5.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.41 | -23.22 | 13.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.58 | -2.88 | -7.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.71 | -0.04 | -1.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | -0.13 | -0.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
50.55 | 26.16 | 24.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.37 | -0.28 | -2.09 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
0.00 | -0.64 | |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
67.51 | 34.78 | 32.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.42 | -4.33 | 1.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
65.08 | 30.44 | 34.64 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.19 | 0.15 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-0.52 | -1.51 | 0.99 |
ซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-25.84 | -2.96 | -22.87 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
0.14 | 0.00 | 0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-26.02 | -4.30 | -21.71 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-18.00 | -79.50 | 61.50 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15.37 | -15.37 | 0.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.00 | 100.00 | -40.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.29 | -0.29 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
26.34 | 4.84 | 21.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
65.41 | 30.98 | 34.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
69.00 | 37.35 | 31.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
134.41 | 68.33 | 66.08 |
โดยการก่อหนี้
|
5.83 | 0.00 | |
| 12.60 | 0.51 | 12.09 | |
ใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : ล้านบาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |