EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SORKON 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
53.14 | 108.98 | -55.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
100.41 | 97.14 | 3.27 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ชีวภาพ
|
3.63 | 3.38 | 0.25 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.71 | 2.50 | -0.79 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
1.09 | -0.55 | 1.64 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.82 | -0.09 | 0.91 |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
-0.66 | -0.45 | -0.22 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.03 | -0.10 | 0.07 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-28.88 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-3.87 | -0.10 | -3.77 |
ตัดบัญชีอาคารและอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.06 | 0.18 | -0.11 |
กลับรายการเกี่ยวกับสิทธิการใช้เนื่องจากการปรับประมาณการอัตราค่าเช่า
|
0.00 | 0.04 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสัญญาเช่า
|
-0.93 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.87 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.21 | 0.00 | |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสุกรพันธุ์
|
-4.11 | -9.12 | 5.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.70 | 7.09 | 1.60 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.28 | -0.38 | 0.10 |
ในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
38.51 | 1.08 | 37.43 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
-0.06 | -0.77 | 0.71 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.72 | -0.04 | -0.67 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.96 | 21.97 | 7.99 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
201.16 | 230.74 | -29.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
47.80 | -17.41 | 65.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
34.91 | -69.05 | 103.96 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-6.59 | 5.24 | -11.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.97 | -11.11 | 3.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.29 | 1.01 | -8.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-42.65 | -7.63 | -35.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.19 | 10.47 | -22.66 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 1.11 | -1.18 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
|
-0.85 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
206.27 | 143.37 | 62.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.48 | -17.12 | -17.36 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
171.79 | 126.26 | 45.54 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนร่วมค้า
|
-9.10 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-4.56 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.29 | -0.61 | -1.68 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-122.56 | -94.55 | -28.01 |
ต้นทุนสุกรระหว่างเลี้ยง
|
-1.95 | -1.10 | -0.85 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-16.77 | -0.43 | -16.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
108.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
20.15 | 0.20 | 19.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสุกรพันธุ์
|
7.33 | 12.88 | -5.55 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.67 | 0.04 | 0.62 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-20.20 | -83.57 | 63.37 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
122.03 | -15.00 | 137.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
8.00 | 186.02 | -178.02 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-218.28 | -102.31 | -115.97 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.91 | -8.62 | -0.28 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-30.11 | -22.38 | -7.73 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
9.30 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-32.55 | -48.51 | 15.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-150.52 | -10.80 | -139.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.08 | 31.89 | -30.81 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.12 | -0.13 | 0.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
186.78 | 103.38 | 83.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
187.98 | 135.14 | 52.84 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
15.88 | 10.81 | 5.07 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.23 | -10.39 | 6.16 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 4.29 | |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.67 | 0.00 |