EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SORKON 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
691.10 | 666.04 | 25.05 |
รายได้จากการให้เช่าและบริการ
|
3.49 | 3.62 | -0.12 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
4.75 | 7.58 | -2.83 |
ในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.00 | 7.50 | |
รวมรายได้
|
699.34 | 684.74 | 14.60 |
ต้นทุนขาย
|
508.24 | 485.87 | 22.37 |
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ
|
5.12 | 4.94 | 0.18 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
66.74 | 67.60 | -0.86 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
80.98 | 72.66 | 8.33 |
| 22.91 | 2.56 | 20.35 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
679.12 | 631.07 | 48.06 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
20.22 | 53.67 | -33.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-7.63 | -7.64 | 0.01 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12.59 | 46.04 | -33.45 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.69 | -6.53 | 2.85 |
กำไรสำหรับงวด
|
8.90 | 39.50 | -30.61 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
8.81 | 39.41 | -30.60 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.09 | 0.10 | -0.01 |
8898
|
39.50 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.31 | 0.33 | -0.02 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
0.31 | 0.33 | -0.02 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
9.21 | 39.83 | -30.62 |
9205
|
39.83 | ||
92806
|
104.24 | ||
93508
|
104.74 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
106.14 | 123.32 | -17.18 |
ค่าเสื่อมราคา
|
83.79 | 81.00 | 2.79 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ชีวภาพ
|
4.04 | 4.18 | -0.14 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.45 | 2.40 | 0.06 |
ค่าเช่าจ่ายรอตัดบัญชี (โอนกลับ)
|
0.00 | 1.01 | |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.76 | -0.24 | -0.52 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.55 | 1.06 | 1.50 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
11.11 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.14 | 0.01 | -1.15 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.38 | -0.11 | -0.27 |
ตัดบัญชีอาคารและอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.06 | 6.12 | -6.06 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสัญญาเช่า
|
-0.09 | -0.49 | 0.40 |
กำไรจากการจำหน่ายสุกรพันธุ์
|
-4.98 | -4.55 | -0.43 |
โอนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.42 | 7.67 | -0.25 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.42 | -0.17 | -0.25 |
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
-1.42 | -0.29 | -1.14 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.13 | -0.15 | 0.01 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
229.27 | 238.58 | -9.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-21.85 | 75.18 | -97.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-34.83 | 32.27 | -67.10 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-18.46 | -4.84 | -13.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.23 | 1.43 | 3.80 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.29 | -0.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-46.34 | -24.28 | -22.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.82 | -5.93 | 5.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.76 | -1.94 | 2.69 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
|
-0.17 | 0.00 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
117.73 | 310.77 | -193.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.39 | -26.39 | 1.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
92.35 | 284.38 | -192.03 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินลงทุนให้ผู้ถือหุ้น
|
0.00 | -0.11 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.57 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-142.36 | -95.50 | -46.86 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.20 | -0.39 | -0.81 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.09 | 0.00 | |
ซื้อสุกรพันธุ์และต้นทุนระหว่างเลี้ยง
|
0.00 | -2.51 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.91 | 0.02 | 2.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.76 | 0.25 | 0.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสุกรพันธุ์
|
8.01 | 6.75 | 1.26 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.15 | -0.01 |
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-136.42 | -91.34 | -45.08 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
133.99 | -56.12 | 190.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
46.08 | 1.00 | 45.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-94.85 | -74.19 | -20.65 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.80 | -14.44 | 5.64 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-22.85 | -24.98 | 2.13 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-64.90 | -64.68 | -0.22 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.32 | -233.41 | 222.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-55.39 | -40.36 | -15.03 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.70 | 0.50 | 0.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
160.84 | 152.25 | 8.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
106.15 | 112.39 | -6.24 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
8.26 | 5.97 | 2.29 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.31 | 109.35 | -112.66 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
14.44 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.10 | 0.00 |