EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SORKON 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
83.91 | 93.55 | -9.65 |
ค่าเสื่อมราคา
|
63.56 | 55.51 | 8.05 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ชีวภาพ
|
2.22 | 2.77 | -0.54 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.66 | 1.62 | 0.04 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
-0.29 | -0.79 | 0.51 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.82 | 0.87 | -1.69 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
-0.35 | 11.13 | -11.48 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.07 | -0.40 | 0.33 |
ตัดบัญชีอาคารและอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | 0.06 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.14 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.07 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.04 | |
กำไรจากการจำหน่ายสุกรพันธุ์
|
-6.63 | -3.70 | -2.94 |
โอนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.73 | 4.95 | -0.22 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.25 | -0.31 | 0.07 |
ในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-3.58 | -14.94 | 11.36 |
ของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
-0.65 | -1.00 | 0.36 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.09 | 0.07 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.37 | 15.28 | -0.92 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
157.72 | 158.33 | -0.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-21.53 | -23.22 | 1.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.98 | -22.87 | 19.89 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
7.67 | -14.47 | 22.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.53 | 5.01 | -20.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.86 | 1.54 | -0.67 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 5.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.21 | -35.09 | 42.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.79 | -2.93 | 2.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | 2.12 | -1.74 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
|
0.00 | -0.17 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
133.02 | 73.25 | 59.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.75 | -12.29 | 0.54 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
121.27 | 60.96 | 60.31 |
| 2.56 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.23 | -2.33 | 2.10 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-55.17 | -99.46 | 44.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อดาวน์สำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.09 | |
ต้นทุนระหว่างเลี้ยง
|
-0.81 | 0.00 | |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.41 | -1.20 | 0.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 2.91 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.74 | -0.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสุกรพันธุ์
|
9.33 | 5.05 | 4.27 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.09 | -0.07 |
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-47.17 | -94.28 | 47.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-93.20 | 143.99 | -237.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
159.71 | 15.84 | 143.87 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-73.84 | -67.54 | -6.31 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.82 | -6.15 | 1.33 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-14.63 | -15.23 | 0.60 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-48.51 | -64.79 | 16.28 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-75.29 | 6.13 | -81.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.19 | -27.19 | 26.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.09 | 0.40 | -0.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
103.38 | 160.84 | -57.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
102.09 | 134.04 | -31.95 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
19.71 | 14.27 | 5.44 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.82 | -2.02 | -7.80 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.29 | 10.71 | -15.00 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 1.10 |