EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SORKON 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SORKON 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 7.02 30.63 -23.62
    ค่าเสื่อมราคา
    		 33.06 31.07 1.99
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 1.17 1.10 0.07
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.82 0.82 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
    		 0.61 -0.35 0.96
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.15 -0.93 0.78
    โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 -0.25 -0.23 -0.02
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.03 -0.04 0.01
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสัญญาเช่า
    		 -0.82 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.07 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.15 0.01 -0.16
    ตัดบัญชีอาคารและอุปกรณ์
    		 0.06 0.05 0.01
    กำไรจากการจำหน่ายสุกรพันธุ์
    		 -0.99 -2.12 1.13
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.90 2.36 0.54
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.13 0.05 0.08
    ในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 21.81 19.08 2.73
    ของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
    		 -0.04 -0.33 0.29
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.13 -0.01 -0.12
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.64 7.29 2.35
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 74.72 88.46 -13.74
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 82.22 4.72 77.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -33.46 -10.30 -23.16
    สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -0.89 12.23 -13.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.79 -7.04 1.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 1.04 -1.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -75.79 -0.92 -74.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.26 -0.71 -6.55
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 0.00 -0.17
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
    		 -0.03 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.54 87.48 -53.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.61 -0.13 -0.48
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.93 87.35 -54.42
    		2.57
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนร่วมค้า
    		 -8.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -4.33 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.11 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -27.42 -26.75 -0.67
    ซื้อสุกรพันธุ์และต้นทุนระหว่างเลี้ยง
    		 -0.47 -0.61 0.15
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.48 -0.29 -0.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.77 0.01 0.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสุกรพันธุ์
    		 2.03 3.07 -1.04
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.13 0.01 0.12
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -37.88 -24.56 -13.31
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 20.00 -23.20 43.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 36.59
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -40.38 -48.39 8.01
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.94 -2.12 -0.82
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.68 -7.48 -2.20
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.21 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -33.21 -44.60 11.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -38.16 18.18 -56.35
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.07 -0.13 0.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 186.78 103.38 83.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 148.69 121.43 27.26
    zero
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
    		 8.49 12.30 -3.80
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.35 -9.23 6.88
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -4.29