EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SORKON 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
30.63 | 39.83 | -9.20 |
ค่าเสื่อมราคา
|
31.07 | 27.55 | 3.52 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ชีวภาพ
|
1.10 | 1.38 | -0.28 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.82 | 0.79 | 0.04 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
-0.35 | -0.65 | 0.30 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.93 | -0.05 | -0.89 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
-0.23 | 4.98 | -5.21 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.04 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.14 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | -0.02 | 0.03 |
ตัดบัญชีอาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสุกรพันธุ์
|
-2.12 | -2.64 | 0.52 |
โอนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.36 | 2.47 | -0.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.05 | -0.30 | 0.35 |
ในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
19.08 | -8.53 | 27.61 |
ของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
-0.33 | -0.59 | 0.27 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.04 | 0.03 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.29 | 7.68 | -0.40 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
88.46 | 65.71 | 22.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.72 | 39.36 | -34.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.30 | -6.98 | -3.32 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
12.23 | -3.53 | 15.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.04 | -2.06 | -4.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.04 | 0.17 | 0.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.92 | -70.47 | 69.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.71 | -3.53 | 2.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.08 | -0.08 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
|
0.00 | -0.17 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
87.48 | 18.58 | 68.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.13 | -0.02 | -0.11 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
87.35 | 18.56 | 68.79 |
| 2.56 | |||
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.58 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-26.75 | -23.03 | -3.72 |
ซื้อสุกรพันธุ์และต้นทุนระหว่างเลี้ยง
|
-0.61 | 0.00 | |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.29 | -1.20 | 0.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 2.91 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.12 | -0.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสุกรพันธุ์
|
3.07 | 3.21 | -0.15 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-24.56 | -19.53 | -5.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-23.20 | 38.99 | -62.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
36.59 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-48.39 | -19.72 | -28.67 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.12 | -3.40 | 1.28 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-7.48 | -7.64 | 0.16 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.60 | 8.23 | -52.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
18.18 | 7.27 | 10.91 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.13 | 0.02 | -0.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
103.38 | 160.84 | -57.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
121.43 | 168.13 | -46.70 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
12.30 | 18.90 | -6.61 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.23 | -2.11 | -7.12 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.11 | |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.29 | 10.71 | -15.00 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 1.10 |