EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SNC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
650.09 | 412.62 | 237.47 |
ภาษีเงินได้
|
97.73 | 10.68 | 87.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
70.62 | 48.70 | 21.92 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.69 | 1.69 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
457.74 | 377.73 | 80.01 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
30.91 | 32.22 | -1.31 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.39 | 9.62 | 0.77 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.68 | -15.87 | 21.55 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-10.58 | -2.12 | -8.46 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.37 | 0.93 | -1.29 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.02 | 0.38 | -0.39 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
84.04 | 7.00 | 77.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.07 | 0.14 | -1.20 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.38 | 4.39 | 0.99 |
ผลต่างจากการปรับปรุงสัญญาเช่า
|
-3.00 | 0.16 | -3.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.57 | -8.36 | 5.79 |
1396689188
|
884.15 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1,553.06 | -156.76 | -1,396.30 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.01 | -57.67 | 56.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,036.82 | -868.32 | -1,168.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-42.31 | 17.69 | -60.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.09 | -36.57 | 23.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3,238.15 | 961.72 | 2,276.43 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.76 | -10.01 | 9.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.57 | -2.71 | 7.28 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-2.19 | -10.48 | 8.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
990.18 | 711.61 | 278.57 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-69.62 | -93.16 | 23.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
920.56 | 618.45 | 302.11 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
15.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-5.00 | -7.50 | 2.50 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.21 | 2.60 | -0.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,759.43 | -974.69 | -784.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.04 | -10.14 | 8.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
-11.04 | ||
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.80 | 8.00 | -6.20 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,755.92 | -1,129.66 | -626.26 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนสุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้อง
|
947.23 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
4,365.79 | 4,864.36 | -498.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-3,032.15 | -3,654.23 | 622.08 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-37.10 | -38.86 | 1.75 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-278.09 | -201.44 | -76.64 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-59.39 | -33.45 | -25.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,906.30 | 908.29 | 998.02 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
1,070.94 | 397.07 | 673.87 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
23.59 | 1.19 | 22.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,094.53 | 398.26 | 696.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,235.03 | 836.77 | 398.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,329.56 | 1,235.03 | 1,094.53 |
หนี้สินจากการสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์
|
175.19 | 29.83 | 145.36 |
โอนลูกหนี้อื่นไปเป็นสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
1.33 | ||
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
183.14 | 130.21 | 52.93 |
จากข้อตกลงสัมปทาน
|
11.92 | ||
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
13.27 | ||
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
17.66 | 327.34 | -309.68 |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
18.82 | 327.34 | -308.52 |
การเปลี่ยนแปลงในสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
4.16 |