EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SNC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-121.55 | 55.95 | -177.50 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
17.60 | 22.68 | -5.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
141.52 | 114.58 | 26.94 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.87 | 4.39 | -2.53 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
444.01 | 456.20 | -12.20 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
26.53 | 27.77 | -1.24 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.96 | 6.40 | -1.44 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.93 | 4.28 | 0.65 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.72 | -14.21 | 10.49 |
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
|
0.07 | -4.10 | 4.18 |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-5.88 | 13.08 | -18.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.28 | -0.30 | 0.58 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.74 | 0.00 | 0.74 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -6.92 | |
ผลต่างจากการปรับปรุงสัญญาเช่า
|
1.52 | -0.45 | 1.97 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 3.06 | |
เงินปันผลรับ
|
-1.61 | -6.15 | 4.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.97 | -5.69 | 1.72 |
507310
|
670.58 | ||
| 2.57 | 0.00 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
410.96 | 1,881.05 | -1,470.09 |
ลูกหนี้อื่น
|
-31.68 | -4.35 | -27.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.22 | 1,163.59 | -1,181.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.06 | 109.35 | -112.41 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
|
-9.14 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.45 | 12.83 | -28.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-147.64 | -2,803.29 | 2,655.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.24 | 0.54 | -2.78 |
เจ้าหนี้อื่นไม่หมุนเวียน
|
-0.09 | 0.15 | -0.24 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.64 | -1.64 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
689.10 | 1,028.81 | -339.71 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-27.01 | -94.27 | 67.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
662.09 | 934.55 | -272.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ/เพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
-8.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 81.37 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-373.68 | -1,729.54 | 1,355.86 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.56 | 1.48 | 0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-128.10 | -479.88 | 351.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.64 | -0.02 | -2.62 |
ระหว่างก่อสร้าง
|
-220.73 | -44.16 | -176.56 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | ||
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.63 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-701.08 | -2,158.76 | 1,457.68 |
ในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนสุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
802.83 | -858.17 | 1,661.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10.40 | 538.33 | -527.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-365.19 | -434.58 | 69.39 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 977.65 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-32.72 | -36.96 | 4.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.03 | -235.20 | 235.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-138.33 | -101.29 | -37.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
276.97 | -150.22 | 427.19 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
237.98 | -1,374.43 | 1,612.41 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-6.21 | 32.06 | -38.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
231.77 | -1,342.37 | 1,574.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,093.66 | 2,528.77 | -1,435.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,325.44 | 1,186.40 | 139.04 |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 633.79 | |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินจากการสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์
|
-19.02 | 36.92 | -55.94 |
โอนลูกหนี้อื่นไปเป็นสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
0.00 | ||
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.07 | -1.51 | 6.58 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 0.01 | 0.09 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสิทธิในการให้บริการ
|
0.00 | ||
จากข้อตกลงสัมปทาน
|
0.00 | ||
จากข้อตกลงสัมปทานระหว่างก่อสร้าง
|
8.48 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
662.66 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-26.78 | 16.27 | -43.04 |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.26 | 15.82 | -41.08 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | ||
การเปลี่ยนแปลงในสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
0.00 | ||
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 |