EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SNC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
554.56 | 456.27 | 98.29 |
ภาษีเงินได้
|
100.47 | 58.51 | 41.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
79.84 | 50.70 | 29.13 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
459.03 | 332.36 | 126.67 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.42 | 1.31 | 0.11 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
22.13 | 23.18 | -1.05 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.10 | 7.96 | 0.14 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.45 | 4.25 | -0.79 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
44.22 | 19.65 | 24.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.37 | 2.66 | -4.03 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.01 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-18.63 | 8.21 | -26.85 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.33 | -1.09 | -2.24 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.30 | 0.48 | 4.82 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
ผลต่างจากการปรับปรุงสัญญาเช่า
|
-5.21 | -3.00 | -2.22 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.01 | -1.62 | -0.39 |
1247960
|
959.84 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1,057.90 | -616.23 | 1,674.12 |
ลูกหนี้อื่น
|
9.41 | -16.75 | 26.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
942.92 | -1,625.07 | 2,567.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
77.05 | 18.96 | 58.09 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.16 | -8.97 | -10.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2,427.68 | 1,427.29 | -3,854.97 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.34 | 17.62 | -6.28 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.64 | -1.64 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
898.10 | 155.05 | 743.04 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-88.42 | -59.65 | -28.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
809.68 | 95.40 | 714.28 |
| 2.56 | 1.99 | 0.58 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-15.00 | -5.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-241.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
15.71 | 2.20 | 13.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-866.39 | -1,237.69 | 371.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.92 | -1.32 | -4.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
-25.93 | -5.32 | -20.61 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.80 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,136.84 | -1,228.70 | 91.86 |
โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-0.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนสุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 947.23 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
1,661.21 | 1,471.05 | 190.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1,635.37 | -797.26 | -838.11 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-31.03 | -27.90 | -3.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-398.04 | -277.85 | -120.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-72.60 | -40.67 | -31.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-476.06 | 1,274.61 | -1,750.67 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
-803.22 | 141.31 | -944.54 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.79 | 10.95 | -5.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-797.44 | 152.26 | -949.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,329.56 | 1,235.03 | 1,094.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,532.12 | 1,387.28 | 144.84 |
หนี้สินจากการสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์
|
116.84 | 98.89 | 17.95 |
หนี้สินจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.02 | 0.00 | |
โอนลูกหนี้อื่นไปเป็นสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
0.00 | 1.33 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 183.14 | |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
0.00 | 11.92 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 13.27 | |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-13.24 | 18.82 | -32.06 |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.18 | 17.66 | -11.48 |
การเปลี่ยนแปลงในสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
0.00 | 4.16 |