EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SNC 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SNC 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 456.27 296.03 160.24
    ภาษีเงินได้
    		 58.51 26.72 31.79
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 50.70 37.12 13.58
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 332.36 279.92 52.44
    ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.31 1.27 0.04
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 23.18 24.33 -1.15
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.96 7.12 0.84
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.25 -16.25 20.50
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 19.65 -21.06 40.71
    ผลขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.66 1.39 1.27
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.01 0.15 -0.17
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 8.21 14.40 -6.19
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.09 0.19 -1.28
    ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.48 2.12 -1.64
    ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02
    ผลต่างจากการปรับปรุงสัญญาเช่า
    		 -3.00 0.08 -3.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.62 -7.38 5.76
    959841
    		 650.38
    ลูกหนี้การค้า
    		 -616.23 -131.95 -484.28
    ลูกหนี้อื่น
    		 -16.75 -42.20 25.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,625.07 -66.53 -1,558.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.96 -6.36 25.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.97 -3.05 -5.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,427.29 -61.16 1,488.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 17.62 -7.30 24.92
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 -1.64 -9.93 8.29
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 155.05 307.21 -152.15
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -59.65 -91.49 31.83
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 95.40 215.72 -120.32
    		2.56 1.63 0.94
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 15.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 -5.00 -5.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.20 0.12 2.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,237.69 -509.67 -728.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.32 -10.15 8.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
    		 -5.32
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.80
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,228.70 -728.63 -500.07
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนสุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้อง
    		 947.23
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 1,471.05 2,529.00 -1,057.95
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -797.26 -1,479.86 682.61
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.90 -29.33 1.43
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -277.85 -201.44 -76.41
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -40.67 -24.83 -15.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,274.61 784.45 490.16
    อัตราแลกเปลี่ยน
    		 141.31 271.55 -130.24
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 10.95 19.98 -9.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 152.26 291.53 -139.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,235.03 836.77 398.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 1,387.28 1,128.30 258.99
    หนี้สินจากการสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์
    		 98.89 84.66 14.22
    โอนลูกหนี้อื่นไปเป็นสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
    		 1.33
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 183.14 123.36 59.78
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
    		 11.92
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 13.27
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 18.82 327.34 -308.52
    การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 17.66 327.34 -309.68
    การเปลี่ยนแปลงในสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
    		 4.16