EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SNC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
103.30 | 282.64 | -179.34 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
20.22 | 58.45 | -38.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
38.89 | 21.12 | 17.77 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
166.21 | 137.75 | 28.46 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.36 | 0.42 | 2.95 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.28 | 7.81 | 1.47 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.12 | 2.53 | -0.41 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.43 | 1.05 | 0.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-24.24 | 5.02 | -29.25 |
ผลขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.60 | 3.04 | -1.44 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.03 | -25.17 | 26.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.17 | -0.67 | 0.50 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 1.73 | |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลต่างจากการปรับปรุงสัญญาเช่า
|
-0.45 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.97 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-3.48 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
-0.44 | -0.36 | -0.09 |
319644
|
495.36 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-182.56 | -1,704.13 | 1,521.58 |
ลูกหนี้อื่น
|
-11.97 | -0.82 | -11.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
490.50 | 55.25 | 435.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-33.17 | -9.90 | -23.27 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.35 | -2.37 | -2.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-244.43 | 2,153.55 | -2,397.98 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.85 | 3.41 | 7.44 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-0.54 | -0.54 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
342.98 | 989.81 | -646.83 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3.70 | -1.90 | -1.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
339.28 | 987.91 | -648.64 |
| 2.57 | 0.47 | 2.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-40.41 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.31 | 10.51 | -9.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-171.60 | -348.41 | 176.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -9.51 | 9.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
-0.56 | -14.97 | 14.41 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-510.81 | -362.03 | -148.77 |
โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | 0.00 | |
ในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
73.59 | 665.89 | -592.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1,478.97 | -674.35 | -804.62 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
977.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.16 | -9.10 | -3.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -0.10 | 0.10 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-30.38 | -18.48 | -11.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-470.22 | -36.14 | -434.07 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
-641.75 | 589.74 | -1,231.48 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
27.80 | 58.99 | -31.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-613.95 | 648.72 | -1,262.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,528.77 | 2,329.56 | 199.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,914.82 | 2,978.28 | -1,063.46 |
หนี้สินจากการสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์
|
83.12 | 49.47 | 33.65 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
72.94 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
16.32 | 21.14 | -4.82 |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
18.94 | 21.14 | -2.20 |
เงินปันผลค้างรับ
|
3.48 | 0.00 |