EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SNC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
282.64 | 148.97 | 133.67 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
58.45 | 21.30 | 37.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.12 | 12.97 | 8.15 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
137.75 | 106.54 | 31.21 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.42 | 0.42 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7.81 | 7.73 | 0.08 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.53 | 2.67 | -0.14 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.05 | 1.38 | -0.32 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
5.02 | 37.30 | -32.28 |
ผลขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.04 | 3.47 | -0.43 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-25.17 | -0.79 | -24.38 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.67 | 0.03 | -0.70 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.73 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
ผลต่างจากการปรับปรุงสัญญาเช่า
|
0.00 | -3.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.36 | -0.48 | 0.12 |
495,362.13
|
338.51 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1,704.13 | -893.66 | -810.47 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.82 | -67.71 | 66.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
55.25 | -379.94 | 435.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.90 | 7.33 | -17.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.37 | 7.51 | -9.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2,153.55 | 1,035.80 | 1,117.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.41 | 4.43 | -1.02 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-0.54 | -0.54 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
989.81 | 51.74 | 938.08 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.90 | -3.94 | 2.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
987.91 | 47.79 | 940.12 |
| 2.56 | 0.35 | 2.21 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-368.94 | -423.22 | 54.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.51 | -0.51 | -9.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สัมปทาน
|
-14.97 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-382.56 | -408.25 | 25.69 |
โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
665.89 | 635.05 | 30.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-674.35 | -259.95 | -414.40 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
11.43 | -9.20 | 20.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.10 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-18.48 | -8.57 | -9.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.62 | 357.33 | -372.95 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
589.74 | -3.12 | 592.86 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
58.99 | 2.11 | 56.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
648.72 | -1.02 | 649.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,329.56 | 1,235.03 | 1,094.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
2,978.28 | 1,234.01 | 1,744.27 |
หนี้สินจากการสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์
|
49.47 | 75.59 | -26.12 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 59.65 | |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 13.27 | |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.61 | 18.82 | -18.21 |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.61 | 21.82 | -21.21 |