EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 567.85 631.57 -63.72
    ค่าเสื่อมราคา
    		 52.97 47.87 5.10
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 37.74 -2.64 40.38
    สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.76 2.77 -0.02
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.21 0.25 -0.04
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.59 0.07 -0.66
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.36 -0.80 0.45
    กลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -7.64 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.23 6.12 1.11
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 660.17 685.21 -25.04
    ลูกหนี้การค้า
    		 -74.06 54.67 -128.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -91.67 -259.78 168.11
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -37.55 0.00
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -32.90 -9.69 -23.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.78 5.22 -17.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -174.43 -66.26 -108.17
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -24.55 29.76 -54.32
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 0.08 2.46 -2.38
    ค่าขนส่งค้างจ่าย
    		 19.38 -0.99 20.38
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 30.21 39.59 -9.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.90 -0.15 2.05
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.37
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 264.79 479.67 -214.88
    		2.56
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
    		 264.79 479.67 -214.88
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.35 -4.52 -0.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -139.11 -118.49 -20.62
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 120.33 356.66 -236.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -2,303.70 -1,490.40 -813.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 2,085.00 1,052.50 1,032.50
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 6.65 -0.02 6.67
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.07 0.48 -0.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -118.78 -109.16 -9.62
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -330.76 -546.60 215.84
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 597.11 493.11 104.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.45 -4.15 -0.30
    จ่ายเงินปันผล
    		 -418.44 -293.36 -125.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 174.22 195.60 -21.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -36.21 5.66 -41.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 57.66 12.68 44.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 21.44 18.35 3.10
    - ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่า
    		 4.07 2.31 1.76