EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 3Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 3Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 565.71 473.16 92.55
    ค่าเสื่อมราคา
    		 41.89 38.70 3.19
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.04 -1.30 -4.74
    สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.04 1.95 0.10
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.48 -0.20 0.68
    โอนกลับรายการภาระหนี้สิน
    		 -1.03 0.00
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.82 2.24 -1.43
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.22 -0.06 -0.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.46 5.98 3.48
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 613.11 520.47 92.64
    ลูกหนี้การค้า
    		 55.81 29.02 26.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 -169.66 -148.83 -20.83
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -20.17 2.35 -22.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.52 -9.29 9.80
    เจ้าหนี้การค้า
    		 20.02 62.78 -42.76
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.43 41.98 -41.56
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 20.47 -0.95 21.42
    ค่าขนส่งค้างจ่าย
    		 -3.98 -2.58 -1.41
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 36.68 32.51 4.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.40 0.99 -3.38
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.27 0.00
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 550.56 528.46 22.10
    		2.56
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
    		 550.56 528.46 22.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.39 -5.09 -3.31
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ จ่าย
    		 -0.22 -0.34 0.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -140.69 -112.92 -27.78
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 401.25 410.11 -8.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -146.00 -120.00 -26.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 146.00 40.06 105.94
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.03 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.37 0.20 0.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -186.23 -78.55 -107.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -185.90 -158.32 -27.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 200.41 21.45 178.96
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 0.00 -11.10
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.99 -1.34 0.35
    จ่ายเงินปันผล
    		 -345.60 -311.85 -33.76
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 20.41 16.59 3.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -125.78 -286.25 160.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 89.58 -34.46 124.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 118.92 94.81 24.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 208.50 60.35 148.15