EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 3Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 3Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 526.88 233.17 293.71
    ค่าเสื่อมราคา
    		 31.86 30.92 0.94
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 0.15 4.35 -4.20
    ค่าเผื่อภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.36 1.54 -0.18
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.11 -0.22 -0.88
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.83 1.22 0.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.71 12.98 -5.27
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 568.69 281.00 287.68
    ลูกหนี้การค้า
    		 157.58 -128.64 286.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -197.45 65.85 -263.30
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 4.00 2.42 1.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.26 5.65 -8.91
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -3.63 27.61 -31.24
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -4.74 7.06 -11.80
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 9.12 -16.95 26.06
    ค่าขนส่งค้างจ่าย
    		 1.45 -3.90 5.35
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 28.00 16.09 11.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -13.14 13.10
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 559.71 242.64 317.07
    		2.56
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
    		 559.71 242.64 317.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.92 -9.90 2.97
    จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.56 -0.81 0.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.93 -36.41 1.49
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 517.30 195.52 321.77
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.04 0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.25 0.28 0.96
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -108.12 -73.06 -35.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -106.91 -72.81 -34.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -72.15 32.33 -104.47
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -17.10 -17.10 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.79 -0.59 -0.19
    จ่ายเงินปันผล
    		 -326.22 -132.96 -193.26
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 12.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -403.89 -118.32 -285.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น – สุทธิ
    		 6.50 4.39 2.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 58.64 16.55 42.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 65.14 20.94 44.20
    - ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 8.02