EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 3Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
305.77 | 126.50 | 179.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
27.33 | 23.24 | 4.10 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
0.80 | 1.06 | -0.26 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.61 | 1.35 | 0.26 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.84 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.73 | -0.16 | -0.57 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
17.33 | 22.69 | -5.36 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
352.96 | 174.68 | 178.28 |
ลูกหนี้การค้า
|
-170.28 | -34.94 | -135.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.40 | 84.46 | -92.87 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-28.59 | 42.20 | -70.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.47 | 14.81 | -18.28 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-12.35 | -36.97 | 24.62 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-3.83 | 12.01 | -15.83 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
38.91 | 12.55 | 26.37 |
ค่าขนส่งค้างจ่าย
|
1.56 | -3.49 | 5.05 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
-1.71 | -3.10 | 1.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.86 | 19.15 | -26.01 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.67 | ||
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
157.28 | 281.35 | -124.07 |
| 2.56 | |||
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
157.28 | 281.35 | -124.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.35 | -21.92 | 5.56 |
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-0.20 | -0.37 | 0.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-53.20 | -39.54 | -13.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
87.53 | 219.52 | -132.00 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.29 | -20.06 | 19.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.22 | 0.80 | 0.42 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-157.09 | -120.31 | -36.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-156.15 | -143.77 | -12.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
151.33 | -107.37 | 258.70 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
-105.00 | -54.00 | -51.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
62.40 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.07 | -1.04 | -0.03 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-35.08 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
72.57 | -162.41 | 234.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
|
3.95 | -86.66 | 90.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
21.25 | 113.99 | -92.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
25.20 | 27.33 | -2.13 |